Fondurile de investiții au adus administratorilor, cei mai mari cinci jucători din piață, Erste, Raiffeisen, BT, BRD şi OTP, un profit net cumulat de 36 milioane lei, în 2017, similar cu cel din 2016.
Potrivit Asiciației Administratorilor de Fonduri din România, pe total piață activele nete ale celor 199 de fonduri deschise și închise (cu excepția SIF și FP), locale și străine, au scăzut în luna iulie 2018 cu 1,4%, până la nivelul de 24,8 miliarde lei (5,4 miliarde euro), înregistrând o scădere de 6% de la începutul anului; ieșirile nete ale lunii au totalizat 385 milioane lei (82,7 milioane euro).
Activele nete ale celor 77 de fonduri deschise locale au scăzut în luna iulie față de luna precedentă cu 1,8%, respectiv până la nivelul de 20,6 mliliarde lei (4,44 mliliarde euro), în vreme ce scăderea în anul curent a ajuns la 9,4%.
Fondurile deschise locale au înregistrat în luna iulie ieșiri nete de 381 milioane lei (81,8 milioane euro), fiind vizate fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix (-245 milioane lei), cele reunite sub categoria “alte fonduri” (-111 milioane lei), cele cu capital garantat (-13 milioane lei), cele de randament absolut (-11,4 milioane lei), cele monetare (-6,3 milioane lei) și cele de acțiuni (-3,2 milioane lei), în vreme ce fondurile diversificate (+9,1 mil RON) au beneficiat de intrări nete.
Activele nete exprimate în lei ale celor 98 de fonduri deschise străine distribuite în România au crescut cu 0,9% comparativ cu luna iunie, până la nivelul de 2,97 miliarde lei (643 mil €) și au înregistrat de la începutul anului o creștere de 1%.
Fondurile deschise străine distribuite în România, având o pondere de 12,6% în totalul activelor fondurilor deschise de investiții, au înregistrat în luna iulie ieșiri nete de 11 mil RON (2,4 mil € ).
Activele nete ale celor 24 de fonduri închise (cu excepția SIF și FP) au crescut cu 0,2% în luna raportată, până la 1,23 mld RON (266 mil €); fondurile închise locale au avut intrări nete în luna raportată de 6,9 mil RON (1,5 mil €) și o creștere a activelor nete în acest an de 75,1%.
La finele lunii iulie, nivelul cumulat al activelor nete ale celor cinci SIF a fost de 8,57 mld. lei, in crestere cu 1,3% fata de nivelul inregistrat la sfarsitul lunii iunie. Exprimat in euro, nivelul activelor nete la sfarsitul lunii a fost de 1,85 mld., in crestere cu 2% fata de luna precedenta.
Urmarind evolutia activelor nete unitare in luna raportata se observa ca cele cinci SIF au inregistrat exclusiv evolutii pozitive, fiind consemnate cresteri de 1,9% la SIF Muntenia, 1,8% la SIF Banat-Crisana, 1,7% la SIF Moldova, 1,3% la SIF Transilvania si de 1,1% la SIF Oltenia.
Evolutia preturilor de inchidere comparativ cu cele ale lunii precedente a fost in general negativa, fiind consemnate scaderi de 3,4% la SIF Muntenia, 2,3% la SIF Transilvania si de 1,4% la SIF Moldova, dar si cresteri, de 4,3% la SIF Banat-Crisana si 0,5% la SIF Oltenia. Discontul la care sunt tranzactionate in piata actiunile celor cinci SIF se situeaza intre 27,3% pentru SIF Moldova si 59% pentru SIF Muntenia.
Pe total SIF, investitiile financiare pe termen scurt au scazut cu 3% fata de luna iunie, pana la 6 mld lei. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a scazut la 66,8% in luna iulie, de la 69,6% in luna precedenta, potrivit AAFR.
Valoare insumata a actiunilor cotate (pe ansamblul portofoliilor SIF), a scazut cu 0,6%, pana la 6,13 mld lei la sfarsit de iulie, de la 6,17 mld lei la final de iunie. Ponderea acestora in total active SIF la finalul lunii raportate s-a diminuat la 67,7%, fata de 68,9% in luna precedenta.
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finalul de iulie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 79,2% (90,4% anterior), SIF Moldova cu 70% (69,5% anterior), SIF Banat-Crisana cu 68,9% (68,8% anterior), SIF Muntenia 62,2% (62% anterior) si SIF Oltenia cu 61,7% (61,5% anterior).
In acelasi timp, actiunile necotate pe total SIF, care insumau la sfarsitul lunii mai aproximativ 1,24 mld. lei, au crescut pana la 1,27 mld. lei, avand o pondere de 14% – in crestere de la 13,8% (la finalul lunii precedente). Cea mai mare detinere de astfel de actiuni s-a regasit la SIF Oltenia, unde acestea au avut valoarea de 649 mil. lei, iar cea mai mica la SIF Transilvania, de 75 mil. lei.
La finalul lunii iulie, capitalizarea bursiera la nivelul celor cinci SIF a fost de aproape 5 mld. lei, in scadere cu 0,1% fata de nivelul lunii iunie. Exprimata in euro, capitalizarea la finele lunii raportate a fost de 1,1 mld., cu 0,6% mai mare decat nivelul lunii precedente.
Comments are closed.